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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 90 280.00 | 51 360.00 | 141 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 514.00 | 90 280.00 | 87 234.00 | 177 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 138.00 | | 310 138.00 | 310 138.00 |
BZ Autres créances | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 368.00 | 90 280.00 | 533 089.00 | 623 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 48 089.00 | 19 009.00 | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | 29 080.00 | | 59 905.00 |
DL TOTAL (I) | 160 818.00 | 100 913.00 | | 160 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 075.00 | 15 285.00 | | 42 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | 10 744.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 134 553.00 | | 121 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 485.00 | 125 171.00 | | 200 485.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 271.00 | 285 761.00 | | 372 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 089.00 | 386 674.00 | | 533 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 230.00 | 282 221.00 | | 355 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 997.00 | | 1 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 364.00 | | 2 201 364.00 | 2 201 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 364.00 | | 2 201 364.00 | 2 201 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | 29 996.00 | | 11 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 2 385.00 | | 9 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | 2 385.00 | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | -2 385.00 | | -9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 955.00 | 1 516 853.00 | | 2 328 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 050.00 | 1 487 773.00 | | 2 269 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | 29 080.00 | | 59 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 333.00 | 93 074.00 | | 127 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 070.00 | | 42 116.00 | 153 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 671.00 | 35 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 671.00 | 177 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 602.00 | | 42 038.00 | 99 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 468.00 | | 78.00 | 53 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 781.00 | 26 499.00 | | 63 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | 26 499.00 | | 63 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 638.00 | 23 597.00 | 17 041.00 | 40 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 584.00 | 461 584.00 | | 461 584.00 |
VW T.V.A. | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 271.00 | 355 230.00 | 17 041.00 | 372 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | 16 827.00 | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 851.00 | 29 702.00 | | 27 851.00 |
ST Autres comptes | 1 195 982.00 | 841 279.00 | | 1 195 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 057.00 | 50 578.00 | | 163 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 449.00 | 328 550.00 | | 127 449.00 |
YT Sous‐traitance | 103 389.00 | 22 740.00 | | 103 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 428.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 464.00 | 18 255.00 | | 23 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 929.00 | 297 340.00 | | 431 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 410.00 | 165 220.00 | | 268 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 732.00 | 944 299.00 | | 1 510 732.00 |