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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 68 321.00 | 4 222.00 | 72 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 661.00 | 68 321.00 | 111 340.00 | 179 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 180.00 | 16 131.00 | 181 049.00 | 197 180.00 |
BZ Autres créances | 1 327 293.00 | | 1 327 293.00 | 1 327 293.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 178.00 | 16 131.00 | 1 515 047.00 | 1 531 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 839.00 | 84 452.00 | 1 626 387.00 | 1 710 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 782 587.00 | 587 881.00 | | 782 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 252.00 | 194 706.00 | | 129 252.00 |
DL TOTAL (I) | 932 112.00 | 802 860.00 | | 932 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 430.00 | 263 496.00 | | 304 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 3 064.00 | | 141 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 995.00 | 151 314.00 | | 81 995.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 7 131.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 968.00 | 413 802.00 | | 165 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 275.00 | 838 807.00 | | 694 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 387.00 | 1 641 667.00 | | 1 626 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 275.00 | 838 807.00 | | 694 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 109.00 | | 797 109.00 | 797 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 109.00 | | 797 109.00 | 797 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | 79 400.00 | | 47 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 810.00 | 871 341.00 | | 882 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 558.00 | 676 635.00 | | 753 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 252.00 | 194 706.00 | | 129 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 631.00 | | 9 030.00 | 170 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 168.00 | | 2 375.00 | 70 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 043.00 | 2 278.00 | | 66 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | 2 278.00 | | 66 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 234.00 | 4 845.00 | 3 948.00 | 15 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 234.00 | 4 845.00 | 3 948.00 | 15 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 234.00 | 4 845.00 | 3 948.00 | 15 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 304.00 | | | 1 219 304.00 |
VI Groupe et associés | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 758.00 | 1 505 784.00 | 25 974.00 | 1 531 758.00 |
VW T.V.A. | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 275.00 | 694 275.00 | | 694 275.00 |