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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 124.00 | 66 941.00 | 41 184.00 | 108 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 588.00 | 66 941.00 | 141 647.00 | 208 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 255.00 | 8 831.00 | 98 425.00 | 107 255.00 |
BZ Autres créances | 1 591 092.00 | | 1 591 092.00 | 1 591 092.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 991.00 | 8 831.00 | 1 700 160.00 | 1 708 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 579.00 | 75 771.00 | 1 841 808.00 | 1 917 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 1 378 713.00 | 1 228 158.00 | | 1 378 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 073.00 | 150 555.00 | | 177 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 059.00 | 1 398 986.00 | | 1 576 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 15 395.00 | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 30 207.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 877.00 | 105 504.00 | | 82 877.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 1 432.00 | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 146.00 | 147 128.00 | | 155 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 748.00 | 299 766.00 | | 265 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 808.00 | 1 698 752.00 | | 1 841 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 748.00 | 299 766.00 | | 265 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 376.00 | | 786 376.00 | 786 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 376.00 | | 786 376.00 | 786 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 997.00 | 51 666.00 | | 61 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 155.00 | 874 309.00 | | 885 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 081.00 | 723 755.00 | | 708 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 073.00 | 150 555.00 | | 177 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 652.00 | | 40 580.00 | 180 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 208 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 108 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | | 40 580.00 | 80 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 564.00 | 3 512.00 | 2 135.00 | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 3 512.00 | 2 135.00 | 65 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | 850.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | 850.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | 850.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
UX Autres créances clients | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 117.00 | 1 513 117.00 | | 1 513 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 334.00 | 1 700 334.00 | | 1 700 334.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |