| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 375.00 | 72 029.00 | 39 347.00 | 111 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 839.00 | 72 029.00 | 139 811.00 | 211 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 119.00 | 10 315.00 | 85 804.00 | 96 119.00 |
BZ Autres créances | 1 808 383.00 | | 1 808 383.00 | 1 808 383.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 034.00 | 10 315.00 | 1 906 719.00 | 1 917 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 873.00 | 82 343.00 | 2 046 530.00 | 2 128 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 1 555 786.00 | 1 378 713.00 | | 1 555 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 606.00 | 177 073.00 | | 143 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 665.00 | 1 576 059.00 | | 1 719 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 16 585.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 6 916.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 569.00 | 82 877.00 | | 100 569.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 4 224.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 035.00 | 155 146.00 | | 183 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 865.00 | 265 748.00 | | 326 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 530.00 | 1 841 808.00 | | 2 046 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 865.00 | 265 748.00 | | 326 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 890.00 | 61 997.00 | | 45 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 855.00 | 885 155.00 | | 867 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 250.00 | 708 081.00 | | 724 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 606.00 | 177 073.00 | | 143 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 588.00 | | 3 251.00 | 208 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 124.00 | | 3 251.00 | 108 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 941.00 | 5 088.00 | | 66 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 941.00 | 5 088.00 | | 66 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | 2 335.00 | 850.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 2 335.00 | 850.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | 2 335.00 | 850.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
UX Autres créances clients | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 482.00 | 1 719 482.00 | | 1 719 482.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 747.00 | 1 906 747.00 | | 1 906 747.00 |
VW T.V.A. | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |