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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 774.00 | 63 992.00 | 3 782.00 | 67 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 238.00 | 63 992.00 | 104 246.00 | 168 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 527.00 | 11 396.00 | 155 131.00 | 166 527.00 |
BZ Autres créances | 1 329 910.00 | | 1 329 910.00 | 1 329 910.00 |
CF Disponibilités | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 913.00 | 11 396.00 | 1 501 518.00 | 1 512 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 151.00 | 75 388.00 | 1 605 764.00 | 1 681 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 995 658.00 | 911 839.00 | | 995 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 178.00 | 83 819.00 | | 115 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 109.00 | 1 015 931.00 | | 1 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 28 705.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 125.00 | 258 494.00 | | 224 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 4 626.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 763.00 | 77 097.00 | | 107 763.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 900.00 | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 271.00 | 135 626.00 | | 133 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 655.00 | 505 447.00 | | 474 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 764.00 | 1 521 378.00 | | 1 605 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 28 705.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 125.00 | | | 224 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 221.00 | | 721 221.00 | 721 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 221.00 | | 721 221.00 | 721 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 644.00 | 22 212.00 | | 35 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 594.00 | 896 514.00 | | 857 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 416.00 | 812 695.00 | | 742 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 178.00 | 83 819.00 | | 115 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 742.00 | | 2 480.00 | 167 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 168 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 67 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | | 2 480.00 | 67 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 910.00 | 1 066.00 | 1 984.00 | 64 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 910.00 | 1 066.00 | 1 984.00 | 64 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | 350.00 | 439.00 | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 350.00 | 439.00 | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 350.00 | 439.00 | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
UX Autres créances clients | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 547.00 | | | 1 186 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 224 125.00 | 224 125.00 | | 224 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VP Divers | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 426.00 | 1 484 786.00 | 13 640.00 | 1 498 426.00 |
VW T.V.A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 655.00 | 474 655.00 | | 474 655.00 |