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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 188.00 | 65 564.00 | 14 624.00 | 80 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 652.00 | 65 564.00 | 115 088.00 | 180 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 476.00 | 9 681.00 | 119 795.00 | 129 476.00 |
BZ Autres créances | 1 454 982.00 | | 1 454 982.00 | 1 454 982.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 345.00 | 9 681.00 | 1 583 664.00 | 1 593 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 997.00 | 75 245.00 | 1 698 752.00 | 1 773 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 1 228 158.00 | 1 110 836.00 | | 1 228 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | 117 322.00 | | 150 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 986.00 | 1 248 431.00 | | 1 398 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 8 759.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | 228 397.00 | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 88 754.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | 96 874.00 | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 633.00 | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 128.00 | 141 598.00 | | 147 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 766.00 | 566 015.00 | | 299 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 752.00 | 1 814 446.00 | | 1 698 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 766.00 | 566 015.00 | | 299 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 8 759.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 858.00 | | 781 858.00 | 781 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 858.00 | | 781 858.00 | 781 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 666.00 | 37 389.00 | | 51 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 309.00 | 867 069.00 | | 874 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 755.00 | 749 746.00 | | 723 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 555.00 | 117 322.00 | | 150 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 238.00 | | 12 414.00 | 168 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | | 12 414.00 | 67 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 1 027.00 | | 64 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 1 027.00 | | 64 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | | 1 475.00 | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | | 1 475.00 | 11 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 156.00 | | 1 475.00 | 11 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
UX Autres créances clients | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 789.00 | 1 350 789.00 | | 1 350 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 529.00 | 1 586 529.00 | | 1 586 529.00 |
VW T.V.A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |