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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 64 910.00 | 2 368.00 | 67 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 742.00 | 64 910.00 | 102 832.00 | 167 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 876.00 | 11 485.00 | 156 391.00 | 167 876.00 |
BZ Autres créances | 1 246 501.00 | | 1 246 501.00 | 1 246 501.00 |
CF Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 031.00 | 11 485.00 | 1 418 546.00 | 1 430 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 773.00 | 76 395.00 | 1 521 378.00 | 1 597 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | 911 839.00 | 782 587.00 | | 911 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 819.00 | 129 252.00 | | 83 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 931.00 | 932 112.00 | | 1 015 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 494.00 | 304 430.00 | | 258 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 141 748.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 097.00 | 81 995.00 | | 77 097.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 135.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 626.00 | 165 968.00 | | 135 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 447.00 | 694 275.00 | | 505 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 378.00 | 1 626 387.00 | | 1 521 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 447.00 | 694 275.00 | | 505 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 494.00 | | | 258 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 019.00 | | 779 019.00 | 779 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 019.00 | | 779 019.00 | 779 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 47 408.00 | | 22 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 514.00 | 882 810.00 | | 896 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 695.00 | 753 558.00 | | 812 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 819.00 | 129 252.00 | | 83 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 661.00 | | | 179 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 655.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 167 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 67 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 321.00 | 1 593.00 | 5 005.00 | 68 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | 1 593.00 | 5 005.00 | 68 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 131.00 | 4 902.00 | 9 548.00 | 16 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 131.00 | 4 902.00 | 9 548.00 | 16 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 131.00 | 4 902.00 | 9 548.00 | 16 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
UX Autres créances clients | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 573.00 | | | 1 161 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 258 494.00 | 258 494.00 | | 258 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VP Divers | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 034.00 | 1 403 288.00 | 13 746.00 | 1 417 034.00 |
VW T.V.A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 447.00 | 505 447.00 | | 505 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |