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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 964.00 | 37 924.00 | 7 040.00 | 44 964.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 214 424.00 | 271 576.00 | 486 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 683.00 | 301 072.00 | 119 611.00 | 420 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 160.00 | 43 772.00 | 32 388.00 | 76 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 621.00 | 597 191.00 | 557 430.00 | 1 154 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 673.00 | | 474 673.00 | 474 673.00 |
BZ Autres créances | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
CF Disponibilités | 3 911 443.00 | | 3 911 443.00 | 3 911 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 865.00 | | 4 615 865.00 | 4 615 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 487.00 | 597 191.00 | 5 173 295.00 | 5 770 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 605 964.00 | 274 008.00 | | 605 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 258.00 | 331 956.00 | | 405 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 922.00 | 987 664.00 | | 1 392 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 884.00 | 1 511 836.00 | | 1 574 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 932.00 | 1 585 398.00 | | 2 201 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 780 373.00 | 3 192 201.00 | | 3 780 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 295.00 | 4 179 865.00 | | 5 173 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 607 946.00 | | 7 607 946.00 | 7 607 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 946.00 | | 7 607 946.00 | 7 607 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 409.00 | 13 897.00 | | 7 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 7 839.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 826.00 | 21 736.00 | | 16 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | 20 251.00 | | 7 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 207.00 | 8 818.00 | | 29 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 825.00 | 29 069.00 | | 37 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 999.00 | -7 332.00 | | -20 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 152.00 | 29 840.00 | | 71 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 856.00 | 135 594.00 | | 154 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 430.00 | 5 614 386.00 | | 7 796 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 172.00 | 5 282 430.00 | | 7 391 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 258.00 | 331 956.00 | | 405 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 257.00 | 217 957.00 | | 453 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 333.00 | | | 1 469 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 259.00 | | | 1 076 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 683.00 | 166 184.00 | 69 675.00 | 500 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 080.00 | 11 896.00 | 9 052.00 | 35 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 603.00 | 154 288.00 | 60 623.00 | 465 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 884.00 | 1 574 884.00 | | 1 574 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 585.00 | 701 270.00 | 5 315.00 | 706 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 815.00 | 3 776 815.00 | | 3 776 815.00 |