| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 964.00 | 44 002.00 | 961.00 | 44 964.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 489 247.00 | 255 342.00 | 233 905.00 | 489 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 770.00 | 379 162.00 | 77 608.00 | 456 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 522.00 | 47 352.00 | 28 170.00 | 75 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 170.00 | 725 858.00 | 468 312.00 | 1 194 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
BZ Autres créances | 368 153.00 | | 368 153.00 | 368 153.00 |
CF Disponibilités | 4 753 586.00 | | 4 753 586.00 | 4 753 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 927.00 | | 5 371 927.00 | 5 371 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 098.00 | 725 858.00 | 5 840 239.00 | 6 566 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 011 222.00 | 605 964.00 | | 1 011 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 517.00 | 405 258.00 | | 451 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 439.00 | 1 392 922.00 | | 1 844 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 998.00 | 1 574 884.00 | | 1 971 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 324.00 | 2 201 932.00 | | 2 023 324.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 800.00 | 3 780 373.00 | | 3 995 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 239.00 | 5 173 295.00 | | 5 840 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 800.00 | 3 776 815.00 | | 3 995 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 618 866.00 | | 7 618 866.00 | 7 618 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 866.00 | | 7 618 866.00 | 7 618 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 7 409.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 417.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 16 826.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 7 074.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 1 544.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 37 825.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | -20 999.00 | | 8 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 862.00 | 71 152.00 | | 43 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 171.00 | 154 856.00 | | 80 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 978.00 | 7 796 430.00 | | 7 846 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 461.00 | 7 391 172.00 | | 7 395 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 517.00 | 405 258.00 | | 451 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 846.00 | 453 257.00 | | 282 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 621.00 | | | 1 154 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 343.00 | | | 1 104 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 191.00 | 141 426.00 | 12 759.00 | 597 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 924.00 | 6 079.00 | | 37 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 268.00 | 135 347.00 | 12 759.00 | 559 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 998.00 | 1 971 998.00 | | 1 971 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
VP Divers | 368 153.00 | | | 368 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023 324.00 | 2 023 324.00 | | 2 023 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 517.00 | 616 349.00 | 6 168.00 | 622 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 800.00 | 3 995 800.00 | | 3 995 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |