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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 738.00 | 347 376.00 | 86 362.00 | 433 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 247.00 | 70 119.00 | 112 128.00 | 182 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 309.00 | 456 093.00 | 206 216.00 | 662 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 211.00 | | 776 211.00 | 776 211.00 |
BZ Autres créances | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 927.00 | | 494 927.00 | 494 927.00 |
CF Disponibilités | 7 334 273.00 | | 7 334 273.00 | 7 334 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 533.00 | | 9 237 533.00 | 9 237 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 842.00 | 456 093.00 | 9 443 749.00 | 9 899 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 3 415 333.00 | 2 306 490.00 | | 3 415 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 098.00 | 1 108 843.00 | | 1 215 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 131.00 | 3 797 033.00 | | 5 012 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 397.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 159.00 | 2 665 948.00 | | 2 251 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 849.00 | 3 052 111.00 | | 2 142 849.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | 134 105.00 | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 618.00 | 5 853 561.00 | | 4 431 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 749.00 | 9 650 594.00 | | 9 443 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 193.00 | 5 852 164.00 | | 4 430 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 408 590.00 | | 12 408 590.00 | 12 408 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 408 590.00 | | 12 408 590.00 | 12 408 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 6 813.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 2 259 200.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 225.00 | 2 266 013.00 | | 32 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 963.00 | 322 088.00 | | 52 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 1 182 637.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 447.00 | 1 504 725.00 | | 53 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 222.00 | 761 288.00 | | -21 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 970.00 | 160 116.00 | | 124 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 951.00 | 501 621.00 | | 352 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 399 431.00 | 13 857 229.00 | | 13 399 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 333.00 | 12 748 386.00 | | 12 184 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 098.00 | 1 108 843.00 | | 1 215 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 231.00 | | 166 170.00 | 2 150 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 800.00 | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 091.00 | 662 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 615 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 155.00 | | 166 121.00 | 453 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 477.00 | | 49.00 | 1 658 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 426.00 | 93 474.00 | 2 808.00 | 365 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 828.00 | 93 474.00 | 2 808.00 | 326 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 159.00 | 2 251 159.00 | | 2 251 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 849.00 | 2 142 849.00 | | 2 142 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UP Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 776 211.00 | 776 211.00 | | 776 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 881.00 | 565 881.00 | | 565 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 038.00 | 1 407 312.00 | 7 726.00 | 1 415 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 193.00 | 4 430 193.00 | | 4 430 193.00 |