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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 819.00 | 277 564.00 | 109 255.00 | 386 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 336.00 | 49 264.00 | 17 072.00 | 66 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 800.00 | | 1 650 800.00 | 1 650 800.00 |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 231.00 | 365 426.00 | 1 784 804.00 | 2 150 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 523.00 | | 468 523.00 | 468 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 009.00 | | 1 225 009.00 | 1 225 009.00 |
BZ Autres créances | 3 536 518.00 | | 3 536 518.00 | 3 536 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 717.00 | 365 604.00 | 1 294 113.00 | 1 659 717.00 |
CF Disponibilités | 1 266 088.00 | | 1 266 088.00 | 1 266 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 394.00 | 365 604.00 | 7 865 790.00 | 8 231 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 625.00 | 731 031.00 | 9 650 594.00 | 10 381 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 2 306 490.00 | 1 462 739.00 | | 2 306 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 843.00 | 843 751.00 | | 1 108 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 033.00 | 2 688 190.00 | | 3 797 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 835.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 948.00 | 2 918 116.00 | | 2 665 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 111.00 | 2 685 258.00 | | 3 052 111.00 |
EA Autres dettes | 134 105.00 | 39 628.00 | | 134 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 561.00 | 5 652 837.00 | | 5 853 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 594.00 | 8 341 027.00 | | 9 650 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 164.00 | 9 000.00 | | 5 852 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
FG Production vendue services | 11 140 807.00 | | 11 140 807.00 | 11 140 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 291.00 | | 11 208 291.00 | 11 208 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 1 607.00 | | 6 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259 200.00 | 550 400.00 | | 2 259 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266 013.00 | 552 007.00 | | 2 266 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 088.00 | 4 617.00 | | 322 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 637.00 | 363 516.00 | | 1 182 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 725.00 | 369 821.00 | | 1 504 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 288.00 | 182 187.00 | | 761 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 116.00 | 123 289.00 | | 160 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 621.00 | 406 768.00 | | 501 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 229.00 | 10 383 802.00 | | 13 857 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 386.00 | 9 540 051.00 | | 12 748 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 843.00 | 843 751.00 | | 1 108 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 535.00 | 172 476.00 | | 91 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 408.00 | | 1 784 451.00 | 2 031 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 1 658 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 627.00 | 2 150 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 366.00 | 38 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656 909.00 | 453 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 616.00 | | 131 449.00 | 1 978 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 1 653 002.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 504.00 | 168 802.00 | 477 880.00 | 674 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 964.00 | | 6 366.00 | 44 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 540.00 | 168 802.00 | 471 515.00 | 629 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 948.00 | 2 665 948.00 | | 2 665 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052 111.00 | 3 052 111.00 | | 3 052 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
UP Prêts | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 009.00 | 1 225 009.00 | | 1 225 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536 518.00 | 3 536 518.00 | | 3 536 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 744.00 | 4 837 066.00 | 7 678.00 | 4 844 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 164.00 | 5 852 164.00 | | 5 852 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |