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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 74.00 | 14 926.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 913.00 | 436 351.00 | 165 562.00 | 601 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 264.00 | 103 602.00 | 114 662.00 | 218 264.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 914.00 | 578 625.00 | 313 289.00 | 891 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 248.00 | | 1 241 248.00 | 1 241 248.00 |
BZ Autres créances | 1 494 802.00 | | 1 494 802.00 | 1 494 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 499 456.00 | 1 006 244.00 | 1 493 212.00 | 2 499 456.00 |
CF Disponibilités | 3 970 011.00 | | 3 970 011.00 | 3 970 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 138.00 | | 183 138.00 | 183 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397 530.00 | 1 006 244.00 | 8 391 286.00 | 9 397 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 444.00 | 1 584 869.00 | 8 704 575.00 | 10 289 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 4 630 431.00 | 3 415 333.00 | | 4 630 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 280.00 | 1 215 098.00 | | 315 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 411.00 | 5 012 131.00 | | 5 327 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 1 425.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 471.00 | 2 251 159.00 | | 2 324 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 128.00 | 2 142 849.00 | | 1 048 128.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 36 185.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 164.00 | 4 431 618.00 | | 3 377 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 575.00 | 9 443 749.00 | | 8 704 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
FG Production vendue services | 13 741 295.00 | | 13 741 295.00 | 13 741 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 483.00 | | 13 871 483.00 | 13 871 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 739.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655.00 | 8 525.00 | | 10 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 23 700.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 655.00 | 32 225.00 | | 80 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 484.00 | 52 963.00 | | 29 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 484.00 | 53 447.00 | | 29 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 171.00 | -21 222.00 | | 51 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | 352 951.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 239 517.00 | 13 399 431.00 | | 14 239 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 237.00 | 12 184 333.00 | | 13 924 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 280.00 | 1 215 098.00 | | 315 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | 40 820.00 | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 309.00 | | 242 812.00 | 662 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 891 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 207.00 | 835 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 985.00 | | 232 399.00 | 615 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | 10 413.00 | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 093.00 | 135 739.00 | 13 207.00 | 456 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 495.00 | 135 739.00 | 13 207.00 | 417 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 471.00 | 2 324 471.00 | | 2 324 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 128.00 | 1 048 128.00 | | 1 048 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 248.00 | 1 241 248.00 | | 1 241 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 802.00 | 1 494 802.00 | | 1 494 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 328.00 | 2 919 188.00 | 18 139.00 | 2 937 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 504.00 | 3 376 504.00 | | 3 376 504.00 |