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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 3 218.00 | 5 055.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 019.00 | 33 490.00 | 60 529.00 | 94 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 574.00 | 36 708.00 | 68 866.00 | 105 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 227.00 | 3 759.00 | 315 468.00 | 319 227.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 797.00 | 3 759.00 | 601 038.00 | 604 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 371.00 | 40 467.00 | 669 904.00 | 710 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 604.00 | 7 223.00 | | 10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 691.00 | 104 581.00 | | 163 691.00 |
DL TOTAL (I) | 218 295.00 | 155 804.00 | | 218 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223.00 | 13 996.00 | | 6 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 2 260.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 165 055.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 460.00 | 174 183.00 | | 176 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 636.00 | 76 447.00 | | 216 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 609.00 | 431 942.00 | | 451 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 904.00 | 587 746.00 | | 669 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 508 132.00 | | 3 508 132.00 | 3 508 132.00 |
FG Production vendue services | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 393.00 | | 3 529 393.00 | 3 529 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 35 869.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 869.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 601.00 | 45 999.00 | | 72 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 178.00 | 2 847 115.00 | | 3 530 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 487.00 | 2 742 534.00 | | 3 366 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 691.00 | 104 581.00 | | 163 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 195.00 | | 17 880.00 | 88 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 105 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 102 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | | 17 880.00 | 84 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 131.00 | 19 958.00 | 381.00 | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 19 958.00 | 381.00 | 17 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 636.00 | 216 636.00 | | 216 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 319 227.00 | | | 319 227.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 647.00 | 362 365.00 | 3 282.00 | 365 647.00 |
VW T.V.A. | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |