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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 6 119.00 | 1 549.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 313.00 | 31 975.00 | 29 338.00 | 61 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 263.00 | 38 094.00 | 34 169.00 | 72 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 853.00 | | 388 853.00 | 388 853.00 |
BZ Autres créances | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 133.00 | | 488 133.00 | 488 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 396.00 | 38 094.00 | 522 302.00 | 560 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 694.00 | 19 212.00 | | 21 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | 115 831.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 76 408.00 | 179 044.00 | | 76 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 017.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 761.00 | 121 349.00 | | 65 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 238.00 | 108 181.00 | | 130 238.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 752.00 | 109 963.00 | | 249 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 893.00 | 372 118.00 | | 445 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 302.00 | 551 162.00 | | 522 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 256.00 | | 1 513.00 | 142 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 506.00 | 72 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 506.00 | 68 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | | 1 513.00 | 138 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 319.00 | 28 193.00 | 48 418.00 | 58 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 28 193.00 | 48 418.00 | 58 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 388 853.00 | 388 853.00 | | 388 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 900.00 | 473 618.00 | 3 282.00 | 476 900.00 |
VW T.V.A. | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |