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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 2 932.00 | 4 736.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 258.00 | 35 945.00 | 99 313.00 | 135 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 208.00 | 38 877.00 | 107 331.00 | 146 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 554.00 | | 281 554.00 | 281 554.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 324 510.00 | | 324 510.00 | 324 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 336.00 | | 658 336.00 | 658 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 544.00 | 38 877.00 | 765 666.00 | 804 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 395.00 | 10 604.00 | | 14 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 687.00 | 163 691.00 | | 166 687.00 |
DL TOTAL (I) | 225 082.00 | 218 295.00 | | 225 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | 6 223.00 | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 821.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 51 469.00 | | 27 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 029.00 | 176 460.00 | | 175 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 396.00 | 216 636.00 | | 290 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 584.00 | 451 609.00 | | 540 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 666.00 | 669 904.00 | | 765 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 644.00 | | 3 715 644.00 | 3 715 644.00 |
FG Production vendue services | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 884.00 | | 3 728 884.00 | 3 728 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 183.00 | 120.00 | | 29 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 633.00 | 255.00 | | 29 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | -255.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 871.00 | 72 601.00 | | 72 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 898.00 | 3 530 178.00 | | 3 758 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 211.00 | 3 366 487.00 | | 3 592 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 687.00 | 163 691.00 | | 166 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 574.00 | | 94 506.00 | 105 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 872.00 | 146 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 872.00 | 142 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 292.00 | | 94 506.00 | 102 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 708.00 | 26 857.00 | 24 689.00 | 36 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 26 857.00 | 24 689.00 | 36 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 14 834.00 | 31 605.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 107.00 | 333 825.00 | 3 282.00 | 337 107.00 |
VW T.V.A. | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 584.00 | 508 979.00 | 31 605.00 | 540 584.00 |