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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 4 525.00 | 3 142.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 53 794.00 | 77 513.00 | 131 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 256.00 | 58 319.00 | 83 937.00 | 142 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BZ Autres créances | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CF Disponibilités | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 225.00 | | 467 225.00 | 467 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 481.00 | 58 319.00 | 551 162.00 | 609 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 212.00 | 14 395.00 | | 19 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 831.00 | 166 687.00 | | 115 831.00 |
DL TOTAL (I) | 179 044.00 | 225 082.00 | | 179 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 605.00 | 46 439.00 | | 31 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 006.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 349.00 | 27 713.00 | | 121 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 181.00 | 175 029.00 | | 108 181.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 963.00 | 290 396.00 | | 109 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 118.00 | 540 584.00 | | 372 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 162.00 | 765 666.00 | | 551 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 188 610.00 | | 3 188 610.00 | 3 188 610.00 |
FG Production vendue services | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 320.00 | | 3 201 320.00 | 3 201 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 938.00 | 23 500.00 | | 21 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 938.00 | 23 500.00 | | 21 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 450.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 658.00 | 29 183.00 | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 840.00 | 29 633.00 | | 24 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -6 133.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 809.00 | 72 871.00 | | 42 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 209.00 | 3 758 898.00 | | 3 226 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 378.00 | 3 592 211.00 | | 3 110 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 831.00 | 166 687.00 | | 115 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 208.00 | | 30 860.00 | 146 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 812.00 | 142 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 812.00 | 138 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 926.00 | | 30 860.00 | 142 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 877.00 | 29 596.00 | 10 154.00 | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 877.00 | 29 596.00 | 10 154.00 | 38 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VB T. V. A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 605.00 | 15 009.00 | 16 596.00 | 31 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 562.00 | 319 280.00 | 3 282.00 | 322 562.00 |
VW T.V.A. | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 118.00 | 355 522.00 | 16 596.00 | 372 118.00 |