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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 41 187.00 | 22 031.00 | 63 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 025.00 | 48 855.00 | 26 170.00 | 75 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 401.00 | | 383 401.00 | 383 401.00 |
BZ Autres créances | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CF Disponibilités | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 801.00 | | 878 801.00 | 878 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 825.00 | 48 855.00 | 904 971.00 | 953 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 981.00 | 175 872.00 | | 251 981.00 |
DL TOTAL (I) | 295 981.00 | 241 566.00 | | 295 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 7 137.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 643.00 | 24 345.00 | | 248 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 520.00 | 179 674.00 | | 204 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 082.00 | 160 223.00 | | 153 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 989.00 | 371 484.00 | | 608 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 971.00 | 613 050.00 | | 904 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 643.00 | 248 643.00 | | 248 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 745.00 | 467 745.00 | | 467 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 884.00 | 467 745.00 | 4 139.00 | 471 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 989.00 | 608 989.00 | | 608 989.00 |