| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 7 626.00 | 41.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 218.00 | 31 245.00 | 31 973.00 | 63 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 167.00 | 38 871.00 | 35 296.00 | 74 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 313 159.00 | | 313 159.00 | 313 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 754.00 | | 577 754.00 | 577 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 921.00 | 38 871.00 | 613 050.00 | 651 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 872.00 | 10 715.00 | | 175 872.00 |
DL TOTAL (I) | 241 566.00 | 76 408.00 | | 241 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 142.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 65 761.00 | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 674.00 | 130 238.00 | | 179 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 223.00 | 249 752.00 | | 160 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 484.00 | 445 893.00 | | 371 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 050.00 | 522 302.00 | | 613 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094.00 | 8 907.00 | 8 130.00 | 38 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 094.00 | 8 907.00 | 8 130.00 | 38 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 137.00 | 4 497.00 | 2 640.00 | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 594.00 | 264 594.00 | | 264 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 876.00 | 264 594.00 | 3 282.00 | 267 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 484.00 | 368 844.00 | 2 640.00 | 371 484.00 |