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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 208.00 | 19 273.00 | 936.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 18 156.00 | 15 308.00 | 33 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 960.00 | 37 428.00 | 258 532.00 | 295 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
CF Disponibilités | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 139.00 | 37 428.00 | 460 711.00 | 498 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 47 969.00 | 47 839.00 | | 47 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 406.00 | 130.00 | | -18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 39 710.00 | 58 116.00 | | 39 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 879.00 | 140 630.00 | | 91 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 325.00 | 40 652.00 | | 71 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 050.00 | 160 927.00 | | 248 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 747.00 | 71 473.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 001.00 | 413 681.00 | | 421 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 711.00 | 471 797.00 | | 460 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 916.00 | 323 532.00 | | 365 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | 16 688.00 | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 943.00 | | 298 943.00 | 298 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | 6 081.00 | | 4 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 098.00 | 3 622.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | 10 132.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 10 132.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 091.00 | -10 132.00 | | -9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 260.00 | 370 075.00 | | 303 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 667.00 | 369 945.00 | | 321 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 406.00 | 130.00 | | -18 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 1 176.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 979.00 | | 102.00 | 295 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 295 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | | 102.00 | 53 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 929.00 | 4 500.00 | | 32 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 4 500.00 | | 32 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 001.00 | 365 916.00 | 55 085.00 | 421 001.00 |