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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 272.00 | 41 546.00 | 13 726.00 | 55 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 772.00 | 58 432.00 | 232 340.00 | 290 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CF Disponibilités | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 360.00 | | 210 360.00 | 210 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 132.00 | 58 432.00 | 442 700.00 | 501 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 75 119.00 | 122 901.00 | | 75 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 191.00 | -47 782.00 | | 54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 139 457.00 | 85 266.00 | | 139 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 180.00 | 153 241.00 | | 150 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 133 694.00 | | 111 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | 20 976.00 | | 41 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 243.00 | 307 911.00 | | 303 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 700.00 | 393 177.00 | | 442 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 857.00 | 157 911.00 | | 174 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 232.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 288.00 | | 5 391.00 | 287 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 290 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 72 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 890.00 | | 5 175.00 | 68 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | 217.00 | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 4 681.00 | 177.00 | 53 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 928.00 | 4 681.00 | 177.00 | 53 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 243.00 | 174 857.00 | 128 386.00 | 303 243.00 |