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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 17 866.00 | 3 252.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 772.00 | 32 836.00 | 18 936.00 | 51 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 738.00 | 50 702.00 | 265 036.00 | 315 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CF Disponibilités | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 594.00 | | 347 594.00 | 347 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 332.00 | 50 702.00 | 612 629.00 | 663 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 72 679.00 | 42 077.00 | | 72 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 222.00 | 30 601.00 | | 50 222.00 |
DL TOTAL (I) | 133 048.00 | 82 826.00 | | 133 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 077.00 | 18 967.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 689.00 | 394 464.00 | | 441 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 15 764.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 581.00 | 429 195.00 | | 479 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 629.00 | 512 021.00 | | 612 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 581.00 | 429 195.00 | | 479 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 077.00 | 265.00 | | 14 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 007.00 | | 613 007.00 | 613 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 007.00 | | 613 007.00 | 613 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | 3 690.00 | | 4 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 523.00 | 5 415.00 | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 575.00 | 7 014.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 7 014.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | -7 014.00 | | -8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 4 590.00 | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 675.00 | 498 887.00 | | 617 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 453.00 | 468 286.00 | | 567 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 222.00 | 30 601.00 | | 50 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 513.00 | | 4 225.00 | 311 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | | 3 925.00 | 68 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | 300.00 | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 311.00 | 5 391.00 | | 45 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 5 391.00 | | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 689.00 | 441 689.00 | | 441 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VC Groupe et associés | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 581.00 | 479 581.00 | | 479 581.00 |