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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 208.00 | 19 637.00 | 572.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 922.00 | 22 808.00 | 26 114.00 | 48 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 678.00 | 42 444.00 | 269 234.00 | 311 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 916.00 | | 250 916.00 | 250 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 594.00 | 42 444.00 | 520 150.00 | 562 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 29 563.00 | 47 969.00 | | 29 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | -18 406.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 52 224.00 | 39 710.00 | | 52 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 834.00 | 91 879.00 | | 80 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 71 325.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 766.00 | 248 050.00 | | 362 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 075.00 | 9 747.00 | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 925.00 | 421 001.00 | | 467 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 150.00 | 460 711.00 | | 520 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 223.00 | 365 916.00 | | 449 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 749.00 | 1 730.00 | | 25 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 547.00 | | 485 547.00 | 485 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 547.00 | | 485 547.00 | 485 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 4 312.00 | | 4 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 593.00 | 5 098.00 | | 4 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | 9 091.00 | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 9 091.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | -9 091.00 | | -11 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 582.00 | 303 260.00 | | 493 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 068.00 | 321 667.00 | | 481 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 514.00 | -18 406.00 | | 12 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 960.00 | | 15 718.00 | 295 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 672.00 | | 15 458.00 | 53 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 260.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428.00 | 5 016.00 | | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 5 016.00 | | 37 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 766.00 | 362 766.00 | | 362 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VC Groupe et associés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 085.00 | 36 383.00 | 18 702.00 | 55 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 925.00 | 449 223.00 | 18 702.00 | 467 925.00 |