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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 004.00 | 37 042.00 | 14 962.00 | 52 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 288.00 | 53 928.00 | 233 359.00 | 287 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CF Disponibilités | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 105.00 | 53 928.00 | 393 177.00 | 447 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 122 901.00 | 72 679.00 | | 122 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 782.00 | 50 222.00 | | -47 782.00 |
DL TOTAL (I) | 85 266.00 | 133 048.00 | | 85 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 241.00 | 14 077.00 | | 153 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 694.00 | 441 689.00 | | 133 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | 23 815.00 | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 911.00 | 479 581.00 | | 307 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 177.00 | 612 629.00 | | 393 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 911.00 | 479 581.00 | | 157 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 14 077.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 984.00 | | 340 984.00 | 340 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 984.00 | | 340 984.00 | 340 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 4 665.00 | | 2 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 4 523.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 351.00 | 8 575.00 | | 30 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 813.00 | 8 575.00 | | 58 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 813.00 | -8 575.00 | | -33 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 899.00 | 617 675.00 | | 401 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 681.00 | 567 453.00 | | 449 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 782.00 | 50 222.00 | | -47 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 288.00 | | 1 647.00 | 316 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 647.00 | 287 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 203 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 68 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | | 1 647.00 | 72 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 702.00 | 5 412.00 | 2 186.00 | 50 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | 5 412.00 | 2 186.00 | 50 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 232.00 | 232.00 | 150 000.00 | 150 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VP Divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 911.00 | 157 911.00 | 150 000.00 | 307 911.00 |