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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 17 557.00 | 219.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 27 754.00 | 23 435.00 | 51 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 513.00 | 45 311.00 | 266 202.00 | 311 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CF Disponibilités | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 332.00 | 45 311.00 | 512 021.00 | 557 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 42 077.00 | 29 563.00 | | 42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | 12 514.00 | | 30 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 826.00 | 52 224.00 | | 82 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 967.00 | 80 834.00 | | 18 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 464.00 | 362 766.00 | | 394 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | 23 075.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 195.00 | 467 925.00 | | 429 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 021.00 | 520 150.00 | | 512 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 195.00 | 449 223.00 | | 429 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 25 749.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 4 333.00 | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 415.00 | 4 593.00 | | 5 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 12 162.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 12 162.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | -11 847.00 | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 893.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 887.00 | 493 582.00 | | 498 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 286.00 | 481 068.00 | | 468 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601.00 | 12 514.00 | | 30 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 678.00 | | 2 267.00 | 311 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 311 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 68 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | | 2 267.00 | 69 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 444.00 | 5 299.00 | 2 432.00 | 42 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 444.00 | 5 299.00 | 2 432.00 | 42 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 464.00 | 394 464.00 | | 394 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VC Groupe et associés | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 195.00 | 429 195.00 | | 429 195.00 |