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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 860.00 | 5 860.00 | 180 000.00 | 185 860.00 |
BZ Autres créances | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 684.00 | 5 860.00 | 233 824.00 | 239 684.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 190.00 | 43 552.00 | | 47 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 190.00 | 33 638.00 | | 49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 129 380.00 | 110 190.00 | | 129 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 472.00 | 77 494.00 | | 52 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 585.00 | 29 535.00 | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 444.00 | 107 029.00 | | 104 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 824.00 | 217 218.00 | | 233 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 795.00 | 54 557.00 | | 77 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 737.00 | -8 642.00 | | -6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 925.00 | 29 955.00 | | 49 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735.00 | -3 683.00 | | 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 190.00 | 33 638.00 | | 49 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 912.00 | | 4 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 949.00 | 912.00 | | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 472.00 | 25 823.00 | 26 649.00 | 52 472.00 |
VI Groupe et associés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 444.00 | 77 795.00 | 26 649.00 | 104 444.00 |