| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 5 860.00 | 180 001.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
CF Disponibilités | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 152.00 | 5 860.00 | 508 292.00 | 514 152.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 654.00 | 31 108.00 | | 69 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 78 546.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 136 837.00 | 142 654.00 | | 136 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 629.00 | 148 884.00 | | 120 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 049.00 | 113 736.00 | | 243 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 431.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 12 294.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 455.00 | 287 116.00 | | 371 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 292.00 | 429 770.00 | | 508 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 348.00 | 160 104.00 | | 279 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 2 143.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 713.00 | 138 225.00 | | 75 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 530.00 | 59 679.00 | | 41 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 78 546.00 | | 34 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 437.00 | 246 437.00 | | 246 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 629.00 | 28 522.00 | 92 107.00 | 120 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 455.00 | 279 348.00 | 92 107.00 | 371 455.00 |