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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 5 860.00 | 180 001.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 979.00 | 5 860.00 | 247 118.00 | 252 979.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 380.00 | 47 190.00 | | 66 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255.00 | 49 190.00 | | -5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 94 125.00 | 129 380.00 | | 94 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 649.00 | 52 472.00 | | 26 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 636.00 | 48 585.00 | | 117 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 994.00 | 104 444.00 | | 152 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 118.00 | 233 824.00 | | 247 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 199.00 | -6 737.00 | | -26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 440.00 | 49 925.00 | | 26 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 695.00 | 735.00 | | 31 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255.00 | 49 190.00 | | -5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |