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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 5 860.00 | 180 001.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 233 396.00 | | 233 396.00 | 233 396.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 769.00 | | 249 769.00 | 249 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 630.00 | 5 860.00 | 429 770.00 | 435 630.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 108.00 | 1 125.00 | | 31 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 546.00 | 69 983.00 | | 78 546.00 |
DL TOTAL (I) | 142 654.00 | 104 108.00 | | 142 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 884.00 | 197 696.00 | | 148 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 736.00 | 85 736.00 | | 113 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 995.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 294.00 | 12 554.00 | | 12 294.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 116.00 | 301 368.00 | | 287 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 770.00 | 405 476.00 | | 429 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | -2 097.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 225.00 | 74 325.00 | | 138 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 679.00 | 4 342.00 | | 59 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 546.00 | 69 983.00 | | 78 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
UX Autres créances clients | 233 396.00 | 233 396.00 | | 233 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 884.00 | 28 255.00 | 115 713.00 | 148 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 396.00 | 233 396.00 | | 233 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 732.00 | 160 104.00 | 115 713.00 | 280 732.00 |