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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 5 860.00 | 180 001.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 260 959.00 | | 260 959.00 | 260 959.00 |
CF Disponibilités | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 235.00 | 5 860.00 | 539 375.00 | 545 235.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 837.00 | 69 654.00 | | 73 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 571.00 | 34 183.00 | | 93 571.00 |
DL TOTAL (I) | 200 408.00 | 136 837.00 | | 200 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 107.00 | 120 629.00 | | 92 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 514.00 | 243 049.00 | | 239 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 3 000.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 1 390.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 3 388.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 967.00 | 371 455.00 | | 338 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 375.00 | 508 292.00 | | 539 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 651.00 | 279 348.00 | | 275 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 652.00 | 75 713.00 | | 103 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081.00 | 41 530.00 | | 10 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 571.00 | 34 183.00 | | 93 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 260 959.00 | 260 959.00 | | 260 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 107.00 | 28 791.00 | 63 316.00 | 92 107.00 |
VI Groupe et associés | 239 514.00 | 239 514.00 | | 239 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 959.00 | 260 959.00 | | 260 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 967.00 | 275 651.00 | 63 316.00 | 338 967.00 |