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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 5 860.00 | 180 001.00 | 185 861.00 |
BZ Autres créances | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 336.00 | 5 860.00 | 405 476.00 | 411 336.00 |
CU Autres participations | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125.00 | 66 380.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 983.00 | -5 255.00 | | 69 983.00 |
DL TOTAL (I) | 104 108.00 | 94 125.00 | | 104 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 696.00 | 26 649.00 | | 197 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 736.00 | 117 636.00 | | 85 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 3 876.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 1 445.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 368.00 | 152 994.00 | | 301 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 476.00 | 247 118.00 | | 405 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 467.00 | 152 994.00 | | 131 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 415.00 | -50 000.00 | | 14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | -26 199.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 325.00 | 26 440.00 | | 74 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342.00 | 31 695.00 | | 4 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 983.00 | -5 255.00 | | 69 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 696.00 | 27 794.00 | 113 825.00 | 197 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VP Divers | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 368.00 | 131 467.00 | 113 825.00 | 301 368.00 |