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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 2 953.00 | 3 872.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 26 465.00 | 1 084.00 | 25 381.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 830.00 | 56 606.00 | 24 224.00 | 80 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 497.00 | 62 750.00 | 94 747.00 | 157 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
BZ Autres créances | 259 642.00 | | 259 642.00 | 259 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 290.00 | | 631 290.00 | 631 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 787.00 | 62 750.00 | 726 037.00 | 788 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 263 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 335.00 | -571.00 | | -4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 553.00 | -266 764.00 | | -331 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | -235 888.00 | -3 122.00 | | -235 888.00 |
DP Provisions pour risques | 103 817.00 | 101 067.00 | | 103 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 817.00 | 101 067.00 | | 103 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 020.00 | 15 000.00 | | 17 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | 221 398.00 | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | 160 847.00 | | 372 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 041.00 | 285 371.00 | | 414 041.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 2 016.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 108.00 | 684 632.00 | | 858 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 037.00 | 782 576.00 | | 726 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 224.00 | | 3 099 224.00 | 3 099 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 224.00 | | 3 099 224.00 | 3 099 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 26 198.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 26 198.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 526.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 910.00 | 526.00 | | 61 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 698.00 | 25 672.00 | | -60 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 242.00 | -57 337.00 | | -69 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 872.00 | 2 787 866.00 | | 3 172 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 426.00 | 3 054 630.00 | | 3 504 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 553.00 | -266 764.00 | | -331 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 093.00 | | 54 096.00 | 553 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 692.00 | 157 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 604.00 | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 088.00 | 109 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 644.00 | | 42 846.00 | 248 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 11 250.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 784.00 | 24 050.00 | 388 084.00 | 426 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 857.00 | 4 699.00 | 267 604.00 | 265 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 927.00 | 19 351.00 | 120 480.00 | 160 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 067.00 | 48 000.00 | 45 250.00 | 101 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 067.00 | 48 000.00 | 45 250.00 | 101 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 45 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 891.00 | 238 891.00 | | 238 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
UX Autres créances clients | 361 523.00 | | | 361 523.00 |
VB T. V. A. | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VC Groupe et associés | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 560.00 | 631 290.00 | 41 270.00 | 672 560.00 |
VW T.V.A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 108.00 | 858 108.00 | | 858 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |