| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
AP Constructions | 26 465.00 | 11 670.00 | 14 795.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 769.00 | 83 566.00 | 4 203.00 | 87 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 701.00 | 122 059.00 | 60 643.00 | 182 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 989.00 | | 537 989.00 | 537 989.00 |
BZ Autres créances | 379 338.00 | | 379 338.00 | 379 338.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 510.00 | | 929 510.00 | 929 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 211.00 | 122 059.00 | 990 152.00 | 1 112 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
DH Report à nouveau | 398 863.00 | 241 501.00 | | 398 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 900.00 | 157 363.00 | | -305 900.00 |
DL TOTAL (I) | 286 609.00 | 592 508.00 | | 286 609.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436.00 | 45 981.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 327.00 | 213 873.00 | | 258 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 874.00 | 451 768.00 | | 226 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 106 600.00 | 172 987.00 | | 106 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 543.00 | 884 914.00 | | 613 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 152.00 | 1 567 423.00 | | 990 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 680.00 | | 2 721 680.00 | 2 721 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 680.00 | | 2 721 680.00 | 2 721 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -35.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 616.00 | 4 490 857.00 | | 2 938 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 516.00 | 4 333 495.00 | | 3 244 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 900.00 | 157 363.00 | | -305 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 229.00 | | 3 472.00 | 181 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 182 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 760.00 | | 3 472.00 | 113 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 530.00 | 8 528.00 | | 113 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 2 334.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | 6 194.00 | | 92 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
UX Autres créances clients | 537 989.00 | 537 989.00 | | 537 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VC Groupe et associés | 304 895.00 | 304 895.00 | | 304 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VP Divers | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 094.00 | 929 450.00 | 41 644.00 | 971 094.00 |
VW T.V.A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 543.00 | 613 543.00 | | 613 543.00 |