| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 16 659.00 | 7 166.00 | 23 825.00 |
AP Constructions | 26 465.00 | 6 377.00 | 20 088.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 809.00 | 189.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 73 872.00 | 9 103.00 | 82 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 907.00 | 99 717.00 | 93 191.00 | 192 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
BZ Autres créances | 860 818.00 | | 860 818.00 | 860 818.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 199.00 | | 1 275 199.00 | 1 275 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 106.00 | 99 717.00 | 1 368 389.00 | 1 468 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DH Report à nouveau | -31 161.00 | -335 888.00 | | -31 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 372.00 | 304 727.00 | | 285 372.00 |
DL TOTAL (I) | 435 146.00 | 149 774.00 | | 435 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 025.00 | 63.00 | | 47 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 133 361.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 282.00 | 335 974.00 | | 208 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 560.00 | 416 962.00 | | 455 560.00 |
EA Autres dettes | 222 362.00 | 1 414.00 | | 222 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 243.00 | 887 774.00 | | 933 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 389.00 | 1 091 865.00 | | 1 368 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 041.00 | | 4 114 041.00 | 4 114 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 041.00 | | 4 114 041.00 | 4 114 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 52.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 52.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -52.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 141.00 | -96 541.00 | | -87 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 942.00 | 4 267 255.00 | | 4 272 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 570.00 | 3 962 528.00 | | 3 987 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 372.00 | 304 727.00 | | 285 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 713.00 | | 1 194.00 | 191 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | | 1 145.00 | 111 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 595.00 | | 49.00 | 56 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 17 404.00 | | 82 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 6 429.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 083.00 | 10 975.00 | | 72 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 282.00 | 208 282.00 | | 208 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 362.00 | 222 362.00 | | 222 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
UX Autres créances clients | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VC Groupe et associés | 730 065.00 | | | 730 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VP Divers | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 867.00 | 1 020 299.00 | 309 568.00 | 1 329 867.00 |
VW T.V.A. | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 243.00 | 933 243.00 | | 933 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |