| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 298.00 | 14 016.00 | 26 282.00 | 40 298.00 |
BZ Autres créances | 507 432.00 | | 507 432.00 | 507 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 730.00 | 14 016.00 | 533 714.00 | 547 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 779.00 | 14 016.00 | 533 763.00 | 547 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 711.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | 92 963.00 | 398 863.00 | | 92 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 398.00 | -305 900.00 | | -46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 240 211.00 | 286 609.00 | | 240 211.00 |
DP Provisions pour risques | 185 530.00 | 90 000.00 | | 185 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 530.00 | 90 000.00 | | 185 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 21 436.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 258 327.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 226 874.00 | | 5 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | 106 600.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 021.00 | 613 543.00 | | 108 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 763.00 | 990 152.00 | | 533 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 767.00 | | 2 572 767.00 | 2 572 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 767.00 | | 2 572 767.00 | 2 572 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 530.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 103.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 974.00 | 103.00 | | 26 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 974.00 | -103.00 | | -26 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 065.00 | 2 938 617.00 | | 2 786 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 463.00 | 3 244 515.00 | | 2 832 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 398.00 | -305 898.00 | | -46 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 595.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 652.00 | 49.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 232.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 059.00 | 3 619.00 | 125 677.00 | 122 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 3 619.00 | 101 852.00 | 98 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 95 530.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 109 546.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VC Groupe et associés | 410 298.00 | 410 298.00 | | 410 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 779.00 | 547 779.00 | | 547 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |