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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 31 024.00 | 22 120.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 069.00 | 29 465.00 | 20 604.00 | 50 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 283.00 | 63 124.00 | 76 160.00 | 139 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 93 308.00 | 11 197.00 | 82 111.00 | 93 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 348.00 | 11 197.00 | 291 151.00 | 302 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 631.00 | 74 321.00 | 367 311.00 | 441 631.00 |
CU Autres participations | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
DL TOTAL (I) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
EA Autres dettes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 041.00 | | | 253 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 311.00 | | | 367 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 433.00 | | | 200 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 842.00 | 731.00 | 19 710.00 | 118 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 503.00 | | 19 710.00 | 83 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 762.00 | 731.00 | | 23 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 333.00 | 13 790.00 | | 49 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | 13 790.00 | | 46 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 071.00 | 11 197.00 | 10 071.00 | 10 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | 11 197.00 | 10 071.00 | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | 11 197.00 | 10 071.00 | 10 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 197.00 | 10 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 879.00 | 30 271.00 | 52 608.00 | 82 879.00 |
VI Groupe et associés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 218.00 | 24 202.00 | 16.00 | 24 218.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 041.00 | 200 433.00 | 52 608.00 | 253 041.00 |