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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 37 962.00 | 15 182.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 35 951.00 | 15 218.00 | 51 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 317.00 | 77 867.00 | 68 450.00 | 146 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 93 623.00 | 11 235.00 | 82 388.00 | 93 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CF Disponibilités | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 743.00 | 11 235.00 | 334 508.00 | 345 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 060.00 | 89 102.00 | 402 958.00 | 492 060.00 |
CU Autres participations | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434.00 | 3 954.00 | 480.00 | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DL TOTAL (I) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
EA Autres dettes | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 958.00 | | | 402 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 124.00 | 14 743.00 | | 63 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490.00 | 13 423.00 | | 60 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 650.00 | 22 595.00 | 30 055.00 | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 361.00 | 79 345.00 | 16.00 | 79 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 112.00 | 169 057.00 | 30 055.00 | 199 112.00 |