| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 44 749.00 | 8 395.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 42 385.00 | 8 784.00 | 51 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 568.00 | 91 568.00 | 56 000.00 | 147 568.00 |
BT Marchandises | 90 644.00 | 10 877.00 | 79 767.00 | 90 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 459.00 | 10 877.00 | 325 582.00 | 336 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 027.00 | 102 445.00 | 381 582.00 | 484 027.00 |
CU Autres participations | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 582.00 | | | 381 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 953.00 | 50.00 | 1 290 004.00 | 1 289 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 953.00 | 50.00 | 1 290 004.00 | 1 289 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 174.00 | | | -35 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 964.00 | | | 1 309 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 976.00 | | | 1 272 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 584.00 | 86 568.00 | 16.00 | 86 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |