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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AP Constructions | 15 382.00 | 226.00 | 15 155.00 | 15 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 796.00 | 62 829.00 | 16 967.00 | 79 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 095.00 | 85 944.00 | 73 150.00 | 159 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 849.00 | 153 434.00 | 165 415.00 | 318 849.00 |
BT Marchandises | 109 843.00 | 13 181.00 | 96 662.00 | 109 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 396 185.00 | | 396 185.00 | 396 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 131.00 | 13 181.00 | 517 950.00 | 531 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 981.00 | 166 615.00 | 683 366.00 | 849 981.00 |
CU Autres participations | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 387.00 | | | 293 387.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
DL TOTAL (I) | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 989.00 | | | 295 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 366.00 | | | 683 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 979.00 | | 64 465.00 | 316 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 595.00 | 318 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 595.00 | 254 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 565.00 | | 58 302.00 | 258 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 037.00 | | 6 163.00 | 45 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 273.00 | 7 896.00 | 11 735.00 | 157 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 839.00 | 7 896.00 | 11 735.00 | 152 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 691.00 | 13 181.00 | 12 691.00 | 12 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 691.00 | 13 181.00 | 12 691.00 | 12 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 691.00 | 13 181.00 | 12 691.00 | 12 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 181.00 | 12 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 386.00 | 52 862.00 | 84 523.00 | 137 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 412.00 | 25 103.00 | 13 308.00 | 38 412.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 989.00 | 211 466.00 | 84 523.00 | 295 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
YT Sous‐traitance | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 401.00 | | | 143 401.00 |