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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 144.00 | 50 901.00 | 2 243.00 | 53 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 086.00 | 50 872.00 | 30 214.00 | 81 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 271.00 | 106 206.00 | 82 064.00 | 188 271.00 |
BT Marchandises | 101 242.00 | 12 149.00 | 89 093.00 | 101 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CF Disponibilités | 244 625.00 | | 244 625.00 | 244 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 821.00 | 12 149.00 | 395 672.00 | 407 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 092.00 | 118 355.00 | 477 737.00 | 596 092.00 |
CU Autres participations | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 737.00 | | | 477 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 568.00 | | 40 703.00 | 147 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | | 29 917.00 | 104 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | 10 786.00 | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 568.00 | 14 638.00 | | 91 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | 14 638.00 | | 87 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 877.00 | 12 149.00 | 10 877.00 | 10 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 877.00 | 12 149.00 | 10 877.00 | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | 12 149.00 | 10 877.00 | 10 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 149.00 | 10 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VC Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 067.00 | 16 205.00 | 23 862.00 | 40 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 637.00 | 61 621.00 | 16.00 | 61 637.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 849.00 | 151 988.00 | 23 862.00 | 175 849.00 |