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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 638.00 | 63 870.00 | 18 768.00 | 82 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 821.00 | 88 969.00 | 50 852.00 | 139 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 979.00 | 157 273.00 | 159 706.00 | 316 979.00 |
BT Marchandises | 105 757.00 | 12 691.00 | 93 066.00 | 105 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 400 067.00 | | 400 067.00 | 400 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 176.00 | 12 691.00 | 543 485.00 | 556 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 155.00 | 169 964.00 | 703 191.00 | 873 155.00 |
CU Autres participations | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 387.00 | | | 293 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | 301 586.00 | | | 301 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 605.00 | | | 401 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 191.00 | | | 703 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 272.00 | | | 295 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 271.00 | | 173 834.00 | 188 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | 4 284.00 | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 45 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 338.00 | 316 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 284.00 | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 104.00 | 258 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | | 155 227.00 | 134 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 664.00 | | 14 323.00 | 40 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 206.00 | 122 349.00 | 71 282.00 | 106 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | 4 284.00 | 4 284.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | 118 065.00 | 66 998.00 | 101 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 149.00 | 12 691.00 | 12 149.00 | 12 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 149.00 | 12 691.00 | 12 149.00 | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 12 691.00 | 12 149.00 | 12 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | 12 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 934.00 | 74 601.00 | 106 333.00 | 180 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 746.00 | 48 437.00 | 13 308.00 | 61 746.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 605.00 | 295 272.00 | 106 333.00 | 401 605.00 |