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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 119.00 | 176.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 13 679.00 | 36 594.00 | 50 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 019.00 | 14 799.00 | 47 220.00 | 62 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 251.00 | | 2 946 251.00 | 2 946 251.00 |
BZ Autres créances | 196 939.00 | | 196 939.00 | 196 939.00 |
CF Disponibilités | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 816.00 | | 3 246 816.00 | 3 246 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 834.00 | 14 799.00 | 3 294 036.00 | 3 308 834.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
DL TOTAL (I) | 196 813.00 | | | 196 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 026.00 | | | 1 951 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 095.00 | | | 1 083 095.00 |
EA Autres dettes | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 222.00 | | | 3 097 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 036.00 | | | 3 294 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 222.00 | | | 3 097 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 795 662.00 | 786 022.00 | 8 581 684.00 | 7 795 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 662.00 | 786 022.00 | 8 581 684.00 | 7 795 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 070.00 | | | 8 590 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 466.00 | | | 8 470 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 442.00 | | 22 577.00 | 39 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | | 21 627.00 | 28 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 950.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 10 860.00 | | 3 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 648.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 10 212.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 026.00 | 1 951 026.00 | | 1 951 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 251.00 | | | 2 946 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 640.00 | 3 143 190.00 | 450.00 | 3 143 640.00 |
VW T.V.A. | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 222.00 | 3 097 222.00 | | 3 097 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 391 538.00 | | | 391 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660 706.00 | | | 4 660 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 147.00 | | | 1 559 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 631.00 | | | 524 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 064 108.00 | | | 5 064 108.00 |