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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 902.00 | 67 640.00 | 39 262.00 | 106 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 673.00 | 68 936.00 | 69 737.00 | 138 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 237.00 | 58 370.00 | 3 214 867.00 | 3 273 237.00 |
BZ Autres créances | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
CF Disponibilités | 335 127.00 | | 335 127.00 | 335 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 305.00 | 58 370.00 | 3 764 935.00 | 3 823 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 977.00 | 127 306.00 | 3 834 672.00 | 3 961 977.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 142.00 | | | 264 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DL TOTAL (I) | 319 785.00 | | | 319 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 960.00 | | | 968 960.00 |
EA Autres dettes | 275 677.00 | | | 275 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 887.00 | | | 3 514 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 672.00 | | | 3 834 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 628.00 | 796 298.00 | 8 399 926.00 | 7 603 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 628.00 | 796 298.00 | 8 399 926.00 | 7 603 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 152.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 427.00 | | | -19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 534.00 | | | 8 412 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 141.00 | | | 8 365 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 997.00 | | 44 324.00 | 136 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 30 475.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 42 449.00 | 138 673.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 449.00 | 106 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | | 25 699.00 | 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 18 625.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 289.00 | 30 152.00 | 23 506.00 | 62 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | 30 152.00 | 23 506.00 | 60 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 060.00 | 155 060.00 | | 155 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 193.00 | 3 203 193.00 | | 3 203 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VB T. V. A. | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 244.00 | 3 491 169.00 | 4 075.00 | 3 495 244.00 |
VW T.V.A. | 657 630.00 | 657 630.00 | | 657 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 878.00 | 3 517 878.00 | | 3 517 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 277 398.00 | | | 277 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 513 046.00 | | | 4 513 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 520 722.00 | | | 1 520 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 413.00 | | | 559 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 846 266.00 | | | 4 846 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |