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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 803.00 | 31 029.00 | 62 774.00 | 93 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 549.00 | 32 325.00 | 73 224.00 | 105 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 859.00 | | 3 197 859.00 | 3 197 859.00 |
BZ Autres créances | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CF Disponibilités | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 236.00 | | 3 493 236.00 | 3 493 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 785.00 | 32 325.00 | 3 566 460.00 | 3 598 785.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 282.00 | | | 2 143 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 465.00 | | | 1 074 465.00 |
EA Autres dettes | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 311.00 | | | 3 373 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 460.00 | | | 3 566 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 311.00 | | | 3 373 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 070 808.00 | 855 542.00 | 9 926 350.00 | 9 070 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 808.00 | 855 542.00 | 9 926 350.00 | 9 070 808.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 355.00 | | | 9 926 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910 019.00 | | | 9 910 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 019.00 | | 43 530.00 | 62 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | | 43 530.00 | 50 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 17 526.00 | | 14 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 176.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 17 350.00 | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 282.00 | 2 143 282.00 | | 2 143 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 859.00 | | | 3 197 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 044.00 | 3 424 594.00 | 450.00 | 3 425 044.00 |
VW T.V.A. | 620 134.00 | 620 134.00 | | 620 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 311.00 | 3 373 311.00 | | 3 373 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 441 614.00 | | | 441 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
YT Sous‐traitance | 5 556 556.00 | | | 5 556 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 791 675.00 | | | 1 791 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 757.00 | | | 719 757.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 039 330.00 | | | 6 039 330.00 |