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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 458.00 | 110 743.00 | 17 715.00 | 128 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 321.00 | 112 039.00 | 37 282.00 | 149 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 694.00 | 60 327.00 | 2 173 367.00 | 2 233 694.00 |
BZ Autres créances | 201 532.00 | | 201 532.00 | 201 532.00 |
CF Disponibilités | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 984.00 | 60 327.00 | 2 481 658.00 | 2 541 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 305.00 | 172 365.00 | 2 518 940.00 | 2 691 305.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 363 549.00 | | | 363 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 745.00 | | | 831 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 292.00 | | | 704 292.00 |
EA Autres dettes | 348 588.00 | | | 348 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 390.00 | | | 2 155 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 940.00 | | | 2 518 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 390.00 | | | 2 155 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 777.00 | | 11 794.00 | 140 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 19 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 149 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | | 11 794.00 | 116 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 298.00 | 17 741.00 | | 94 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | 17 741.00 | | 93 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 745.00 | 831 745.00 | | 831 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 588.00 | 348 588.00 | | 348 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 302.00 | 2 161 302.00 | | 2 161 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VB T. V. A. | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 850.00 | 2 435 225.00 | 1 625.00 | 2 436 850.00 |
VW T.V.A. | 539 049.00 | 539 049.00 | | 539 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 390.00 | 2 155 390.00 | | 2 155 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 142 295.00 | | | 142 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780 072.00 | | | 1 780 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 159.00 | | | 478 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 123.00 | | | 1 962 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |