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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 472.00 | 824.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 646.00 | 3 467.00 | 25 179.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 442.00 | 3 939.00 | 35 503.00 | 39 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 184.00 | | 989 184.00 | 989 184.00 |
BZ Autres créances | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CF Disponibilités | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 134.00 | | 1 213 134.00 | 1 213 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 576.00 | 3 939.00 | 1 248 637.00 | 1 252 576.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | | | 431 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 589.00 | | | 663 589.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 428.00 | | | 1 171 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 637.00 | | | 1 248 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 428.00 | | | 1 171 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
FG Production vendue services | 2 785 711.00 | 237 908.00 | 3 023 619.00 | 2 785 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 641.00 | 237 908.00 | 3 153 549.00 | 2 915 641.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 561.00 | | | 3 153 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 142.00 | | | 3 134 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202.00 | | 38 240.00 | 1 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | 27 444.00 | 1 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 3 302.00 | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 2 830.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | 431 507.00 | | 431 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 689.00 | 299 689.00 | | 299 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 989 184.00 | | | 989 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 104.00 | 1 078 104.00 | | 1 078 104.00 |
VW T.V.A. | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 428.00 | 1 171 428.00 | | 1 171 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 003.00 | | | 1 456 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 686.00 | | | 1 732 686.00 |