| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 664.00 | 93 002.00 | 23 662.00 | 116 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 777.00 | 94 298.00 | 46 479.00 | 140 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 351.00 | 60 327.00 | 2 809 025.00 | 2 869 351.00 |
BZ Autres créances | 202 719.00 | | 202 719.00 | 202 719.00 |
CF Disponibilités | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 575.00 | 60 327.00 | 3 376 248.00 | 3 436 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 352.00 | 154 625.00 | 3 422 727.00 | 3 577 352.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 893.00 | | | 1 783 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 285.00 | | | 867 285.00 |
EA Autres dettes | 422 121.00 | | | 422 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 065.00 | | | 3 094 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 727.00 | | | 3 422 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 065.00 | | | 3 094 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 912.00 | 298 355.00 | 4 107 267.00 | 3 808 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 912.00 | 298 355.00 | 4 107 267.00 | 3 808 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 983.00 | | | 4 304 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 106.00 | | | 4 296 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 673.00 | | 9 762.00 | 138 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 22 817.00 | 7 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 658.00 | | 140 777.00 | 7 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | | 9 762.00 | 106 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 936.00 | 25 623.00 | | 68 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 25 623.00 | | 67 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 893.00 | 1 783 893.00 | | 1 783 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 121.00 | 422 121.00 | | 422 121.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 960.00 | 2 796 960.00 | | 2 796 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VB T. V. A. | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 445.00 | 3 072 070.00 | 2 375.00 | 3 074 445.00 |
VW T.V.A. | 668 467.00 | 668 467.00 | | 668 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 065.00 | 3 094 065.00 | | 3 094 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
ST Autres comptes | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 506 091.00 | | | 2 506 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 798.00 | | | 764 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 166.00 | | | 338 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711 289.00 | | | 2 711 289.00 |