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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 3 908.00 | 747.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 363.00 | 1 143.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661.00 | 4 271.00 | 6 390.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 246.00 | | 251 246.00 | 251 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 908.00 | 4 271.00 | 257 637.00 | 261 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 502.00 | -798 191.00 | | -1 134 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 304.00 | -336 311.00 | | -231 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 359 806.00 | -1 128 502.00 | | -1 359 806.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 021.00 | 990 838.00 | | 1 351 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | 25 730.00 | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | | 23 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 582 443.00 | 1 240 385.00 | | 1 582 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 637.00 | 146 883.00 | | 257 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 566.00 | 19 550.00 | 907 116.00 | 887 566.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 689.00 | 19 550.00 | 907 239.00 | 887 689.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 6 159.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | 6 159.00 | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 36.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | 36.00 | | 11 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | 6 123.00 | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 796.00 | 770 955.00 | | 910 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 100.00 | 1 107 266.00 | | 1 142 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 304.00 | -336 311.00 | | -231 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 966.00 | | 2 500.00 | 10 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 2 500.00 | 4 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 443.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 443.00 | | 3 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |