| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 053.00 | 329.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 816.00 | 690.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638.00 | 5 869.00 | 5 769.00 | 11 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BZ Autres créances | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CF Disponibilités | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 871.00 | | 451 871.00 | 451 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 509.00 | 5 869.00 | 457 640.00 | 463 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 6 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 573 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 843.00 | -326 519.00 | | -130 843.00 |
DL TOTAL (I) | 129 157.00 | -1 894 451.00 | | 129 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 1 871 465.00 | | 40 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 943.00 | 74 966.00 | | 78 943.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 483.00 | 2 146 431.00 | | 328 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 640.00 | 286 980.00 | | 457 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 484.00 | 232.00 | 1 399 716.00 | 1 399 484.00 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | 205 446.00 | 211 700.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 738.00 | 205 678.00 | 1 611 415.00 | 1 405 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 932.00 | 600.00 | | 37 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 600.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 348.00 | 1 318 000.00 | | 1 649 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 190.00 | 1 644 519.00 | | 1 780 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 843.00 | -326 519.00 | | -130 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 638.00 | | 2 500.00 | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 2 500.00 | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 460.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 460.00 | | 5 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |