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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 4 306.00 | 1 077.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 514.00 | 992.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 988.00 | 4 820.00 | 7 168.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 992.00 | 4 820.00 | 279 172.00 | 283 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 806.00 | -1 134 502.00 | | -1 365 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 127.00 | -231 304.00 | | -208 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 567 932.00 | -1 359 806.00 | | -1 567 932.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245.00 | 1 351 021.00 | | 1 552 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | 31 392.00 | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 104.00 | 1 582 443.00 | | 1 812 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 172.00 | 257 637.00 | | 279 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 104.00 | 1 582 443.00 | | 1 812 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 079.00 | 20 845.00 | 1 048 925.00 | 1 028 079.00 |
FG Production vendue services | | 98 000.00 | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 079.00 | 118 845.00 | 1 146 925.00 | 1 028 079.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 933.00 | 910 796.00 | | 1 146 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 059.00 | 1 142 100.00 | | 1 355 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 127.00 | -231 304.00 | | -208 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661.00 | | 1 327.00 | 10 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | 727.00 | 6 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 549.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 549.00 | | 4 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245.00 | 1 552 245.00 | | 1 552 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 104.00 | 1 812 104.00 | | 1 812 104.00 |