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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 199.00 | 183.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 967.00 | 539.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638.00 | 6 166.00 | 5 472.00 | 11 638.00 |
BT Marchandises | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 332 592.00 | | 332 592.00 | 332 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 439.00 | | 457 439.00 | 457 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 078.00 | 6 166.00 | 462 912.00 | 469 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 843.00 | | | -130 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 301.00 | -130 843.00 | | -26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 102 856.00 | 129 157.00 | | 102 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 422.00 | 40 241.00 | | 79 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 323.00 | 78 943.00 | | 74 323.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 9 299.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 055.00 | 328 483.00 | | 360 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 912.00 | 457 640.00 | | 462 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 055.00 | 328 483.00 | | 360 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 837.00 | 2 078.00 | 1 185 915.00 | 1 183 837.00 |
FG Production vendue services | 3 266.00 | 217 748.00 | 221 013.00 | 3 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 103.00 | 219 826.00 | 1 406 928.00 | 1 187 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 932.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 37 932.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 33 900.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 125.00 | 1 649 348.00 | | 1 410 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 426.00 | 1 780 190.00 | | 1 436 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 301.00 | -130 843.00 | | -26 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 297.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 297.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 055.00 | 360 055.00 | | 360 055.00 |